04.12早间深圳红岭私募内部传闻集锦

　　基金隐形重仓股曝光 扎堆四行业

　　截至4月10日，沪深两市已有1495家上市公司公布年报。通过基金四季度重仓股和上市公司年报前十大股东的对比发现，740只个股成为基金隐形重仓股(未进入基金去年四季度投资组合的前十大重仓股中)。其中，房地产(44只)、通用机械(37只)、化学制品(35只)、电气设备(30只)成为基金隐形重仓股扎堆的四个板块。

　　记者对740只基金隐形重仓股进行仔细梳理，追踪基金的潜在动向，挖掘相关板块及个股的投资机会，希望能对广大投资者选股有所裨益。

　　房地产 隐形重仓44股

　　统计发现，共有44只房地产股成为基金隐形重仓品种。云南城投总持股数达到7862.95万股，成为该板块基金持股最多的个股。广宇发展、鲁商置业被基金持有股数均超过5000万股。

　　从仓位变化看，共有15只个股属于基金新进品种，其中，中弘股份被持有901.66万股，万业企业被持有428.39万股，迪马股份被持有 367.28万股，华远地产被持有325.18万股。共有18只个股得到了基金的增持，其中云南城投被增持6562.95万股，城投控股被增持 4107.33万股，万通地产被增持3580.60万股。

　　国金证券认为，1~2月房地产开发投资同比增长27.8%，超出预期。投资增速出现大幅增长，则主要由于前两月数据基数较低，同等投资额的变动对增速的扰动较大。但确定无疑的是投资和新开工明显下滑的趋势不变，不能因为短期数据的干扰影响判断，维持全年投资增长16.1%的判断，增速较11年下滑 11.8个百分点。建议关注可售充足，策略积极，销售有望同比提升的金地集团、招商地产、中南建设、鲁商置业、中航地产、荣盛发展、冠城大通、滨江集团、福星股份和金科股份。

　　通用机械 隐形重仓37股

　　统计数据显示，共有37只通用机械股成为基金隐形重仓品种。天马股份总持股数达到5861.83万股，成为该板块基金持股最多的个股，秦川发展被基金持有股数为3036.44万股。潍柴重机、沈阳机床、锐奇股份、汉钟精机等个股被基金持有股数均超过1000万股。

　　从仓位变化看，共有12只个股属于基金新进品种，其中，江苏神通被持有144.39万股，南通科技被持有64.21万股，科新机电被持有49.99万股，共有10只个股赢得了基金的增持。

　　中信证券认为，看好预期一季报盈利情况良好的标的公司，包括永新、星辉、齐心等。维持包装和文娱轻工行业“强于大市”评级。重点关注盈利能力逐渐好转的合兴包装。重点推荐星辉车模和索菲亚。

　　化学制品 隐形重仓35股

　　统计数据显示，共有35只化学制品股成为基金隐形重仓品种。传化股份总持股数达到1818.94万股，成为该板块基金持股最多的个股，芭田股份、天马精化分别被基金持有1134.36万股和1127.04万股。雅化集团、威远生化、泸天化等个股被基金持有股数均超过500万股。

　　从仓位变化看，共有17只个股属于基金新进品种，其中，芭田股份被持有1134.36万股。

　　国泰君安表示，近日尿素价格持续上涨，这主要是由需求推动的，国内部分地区冬小麦返青追肥以及早稻等农作物的播种，带来量增价扬。推荐标的：兴发集团、云天化、华鲁恒升、湖北宜化、三爱富和巨化股份。

　　电气设备 隐形重仓30股

　　统计数据显示，共有30只电气设备股成为基金隐形重仓品种。南都电源总持股数达到3063.95万股，成为该板块基金持股最多的个股，湘电股份、智光电气分别被基金持有2622.14万股和2480.72万股。天龙光电、中利科技、卧龙电气、北京科锐、众业达等个股被基金持有股数均超过1000万股。

　　从仓位变化看，共有12只个股属于基金新进品种，其中，北京科锐被持有1029.57万股，经纬电材被持有563.44万股。

　　民生证券认为，农村电网改造升级“十二五”规划预计将于今年上半年出台。据悉，“十二五”期间两大电网公司总计投资将超5000亿元，其中，国家电网公司预计“十二五”投向农网4000多亿元，南方电网也安排农网建设改造投资1116亿元。十二五规划的出台，会使农网改造的投资得到进一步落实，相关产业链有望从中获益，重点关注诸如森源电气等配网公司。